営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が1,005百万円に対し、減価償却費332百万円とキャッシュ・フローを伴わない特別損失691百万円(固定資産減損損失331百万円およびPCB処理引当金の増加360百万円)が含まれること、および仕入債務の増加等により、210百万円の収入
となりました。

2017/06/16 13:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは210百万円の収入(前連結会計年度は584百万円の収入)となりました。

2017/06/16 13:10