大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -63,115 | -98,018 |
| 減価償却費 | 93,510 | 80,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,137 | 25,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,229 | 7,724 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,729 | 1,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,512 | -5,762 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -10,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -362 |
| 支払利息 | 9,045 | 7,894 |
| 災害損失 | 42,648 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 198 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,413 | -6,082 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,548 |
| 投資不動産賃貸収入 | -24,490 | -24,789 |
| 投資不動産賃貸費用 | 5,523 | 5,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,625 | -194,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,747 | 43,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,629 | 142,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,140 | 8,771 |
| その他 | -32,397 | -28,486 |
| 小計 | 213,682 | -27,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 342 |
| 利息の支払額 | -9,956 | -8,390 |
| 災害損失の支払額 | -13,553 | － |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | -570 | -570 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -2,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,840 | -38,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,111 | -22,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 24,490 | 24,789 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,783 | -3,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,805 | 5,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,874 | -51,664 |
| 配当金の支払額 | -87 | -20 |
| その他 | -36 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,997 | -51,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,037 | -84,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 694,943 | 772,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,981 | 440,287 |
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