キャッシュ・フローの状況
2025年2月14日 16:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2188万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6299万、財務活動によるキャッシュ・フロー -190万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 95 | -23 | -54 | 73 | -54 | 653 | 通期 | 328 | -26 | -122 | 302 | -89 | 815 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 173 | -227 | -123 | -54 | -268 | 639 | 通期 | 196 | -269 | -108 | -73 | -350 | 634 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 368 | -182 | 65 | 186 | -223 | 886 | 通期 | 340 | -220 | 23 | 121 | -298 | 778 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -135 | -1 | -49 | -136 | -41 | 593 | 通期 | -227 | 19 | -12 | -208 | -58 | 558 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 30 | 33 | -120 | 63 | -85 | 501 | 通期 | 279 | 8 | -60 | 287 | -147 | 785 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 12 | -8 | 148 | 4 | -46 | 937 | 通期 | -69 | -9 | 91 | -78 | -85 | 798 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 51 | 11 | -33 | 62 | -32 | 826 | 通期 | 67 | 47 | -55 | 114 | -39 | 857 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -297 | 37 | -1 | -261 | -14 | 595 | 通期 | -278 | 49 | 99 | -228 | -41 | 727 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 55 | 37 | - | 92 | -10 | 819 | 通期 | 148 | 60 | -100 | 208 | -28 | 835 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -149 | 45 | -1 | -105 | -34 | 729 | 通期 | -22 | 63 | -2 | 41 | -58 | 874 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（個）
- 3億219万
- 2016年12月（個） マイ転
- -7283万
- 2017年12月（個） プラ転
- 1億2053万
- 2018年12月（個） マイ転
- -2億843万
- 2019年12月（個） プラ転
- 2億8692万
- 2020年12月（個） マイ転
- -7781万
- 2021年12月（個） プラ転
- 1億1398万
- 2022年12月（個） マイ転
- -2億2835万
- 2023年12月（個） プラ転
- 2億770万
- 2024年12月（個） -80.2%
- 4111万
設備投資#5*
- 2015年12月（個）
- -8853万
- 2016年12月（個）増加+294.93%
- -3億4966万
- 2017年12月（個）減少-14.64%
- -2億9846万
- 2018年12月（個）減少-80.69%
- -5764万
- 2019年12月（個）増加+155.29%
- -1億4716万
- 2020年12月（個）減少-42.52%
- -8459万
- 2021年12月（個）減少-54.16%
- -3877万
- 2022年12月（個）増加+6.19%
- -4117万
- 2023年12月（個）減少-32.4%
- -2783万
- 2024年12月（個）増加+107.54%
- -5776万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 6.85%
- 2016年12月（個）
- 4.99%
- 2017年12月（個）
- 8.24%
- 2018年12月（個）
- -5.61%
- 2019年12月（個）
- 6.48%
- 2020年12月（個）
- -2.17%
- 2021年12月（個）
- 2.21%
- 2022年12月（個）
- -7.19%
- 2023年12月（個）
- 3.37%
- 2024年12月（個）
- -0.53%
