5610 大和重工

5610
2024/03/18
時価
13億円
PER 予
128.75倍
2009年以降
赤字-680.39倍
(2009-2023年)
PBR
0.46倍
2009年以降
0.23-1.11倍
(2009-2023年)
配当
0%
ROE 予
0.35%
ROA 予
0.16%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 16:00
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4761万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6008万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
12月期
個別
2Q-681-10-67-39454
通期181-8-69173-94635
2015年
12月期
個別
2Q95-23-5473-54653
通期328-26-122302-89815
2016年
12月期
個別
2Q173-227-123-54-268639
通期196-269-108-73-350634
2017年
12月期
個別
2Q368-18265186-223886
通期340-22023121-298778
2018年
12月期
個別
2Q-135-1-49-136-41593
通期-22719-12-208-58558
2019年
12月期
個別
2Q3033-12063-85501
通期2798-60287-147785
2020年
12月期
個別
2Q12-81484-46937
通期-69-991-78-85798
2021年
12月期
個別
2Q5111-3362-32826
通期6747-55114-39857
2022年
12月期
個別
2Q-29737-1-261-14595
通期-2784999-228-41727
2023年
12月期
個別
2Q5537-92-10819
通期14860-100208-28835
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年12月(個)
1億8082万
2015年12月(個) +81.61%
3億2840万
2016年12月(個) -40.24%
1億9625万
2017年12月(個) +73.45%
3億4040万
2018年12月(個) マイ転
-2億2709万
2019年12月(個) プラ転
2億7897万
2020年12月(個) マイ転
-6888万
2021年12月(個) プラ転
6740万
2022年12月(個) マイ転
-2億7785万
2023年12月(個) プラ転
1億4761万

投資活動によるCF#2

2014年12月(個)資金投入
-755万
2015年12月(個)投入+246.86%
-2620万
2016年12月(個)投入+926.67%
-2億6908万
2017年12月(個)投入-18.29%
-2億1986万
2018年12月(個)資金回収
1865万
2019年12月(個)回収-57.39%
795万
2020年12月(個)資金投入
-893万
2021年12月(個)資金回収
4658万
2022年12月(個)回収+6.25%
4949万
2023年12月(個)回収+21.39%
6008万

財務活動によるCF#3

2014年12月(個)返済還元
-6891万
2015年12月(個)返済還元
-1億2192万
2016年12月(個)返済還元
-1億823万
2017年12月(個)資金調達
2347万
2018年12月(個)返済還元
-1170万
2019年12月(個)返済還元
-6023万
2020年12月(個)資金調達
9068万
2021年12月(個)返済還元
-5515万
2022年12月(個)資金調達
9896万
2023年12月(個)返済還元
-1億

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(個)
1億7327万
2015年12月(個) +74.41%
3億219万
2016年12月(個) マイ転
-7283万
2017年12月(個) プラ転
1億2053万
2018年12月(個) マイ転
-2億843万
2019年12月(個) プラ転
2億8692万
2020年12月(個) マイ転
-7781万
2021年12月(個) プラ転
1億1398万
2022年12月(個) マイ転
-2億2835万
2023年12月(個) プラ転
2億770万

設備投資#5*

2014年12月(個)
-9403万
2015年12月(個)減少-5.84%
-8853万
2016年12月(個)増加+294.93%
-3億4966万
2017年12月(個)減少-14.64%
-2億9846万
2018年12月(個)減少-80.69%
-5764万
2019年12月(個)増加+155.29%
-1億4716万
2020年12月(個)減少-42.52%
-8459万
2021年12月(個)減少-54.16%
-3877万
2022年12月(個)増加+6.19%
-4117万
2023年12月(個)減少-32.4%
-2783万

現金等#6

2014年12月(個)
6億3513万
2015年12月(個) +28.38%
8億1540万
2016年12月(個) -22.21%
6億3434万
2017年12月(個) +22.7%
7億7834万
2018年12月(個) -28.28%
5億5820万
2019年12月(個) +40.61%
7億8489万
2020年12月(個) +1.64%
7億9777万
2021年12月(個) +7.38%
8億5660万
2022年12月(個) -15.1%
7億2721万
2023年12月(個) +14.81%
8億3491万

営業CFマージン

2014年12月(個)
3.94%
2015年12月(個)
6.85%
2016年12月(個)
4.99%
2017年12月(個)
8.24%
2018年12月(個)
-5.61%
2019年12月(個)
6.48%
2020年12月(個)
-2.17%
2021年12月(個)
2.21%
2022年12月(個)
-7.19%
2023年12月(個)
3.37%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高