大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -201,903 | 63,202 |
| 減価償却費 | 142,341 | 119,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,985 | 26,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | -2,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,408 | -43,647 |
| 支払利息 | 12,941 | 12,861 |
| 災害による保険金 | -697 | -301 |
| 災害損失 | 650 | 218 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -932 | -19 |
| 投資不動産賃貸収入 | -108,855 | -111,859 |
| 投資不動産賃貸費用 | 22,325 | 22,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,820 | -266,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,971 | -201,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,532 | 22,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,226 | 29,490 |
| その他 | 130,134 | 24,292 |
| 小計 | 24,195 | -299,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,408 | 43,647 |
| 利息の支払額 | -13,049 | -12,920 |
| 災害による保険金収入 | 697 | 301 |
| 災害損失の支払額 | -650 | -218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,800 | -8,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,402 | -277,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,724 | -6,611 |
| 役員保険積立金の積立による支出 | -3,832 | -3,540 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | 2,043 | 5,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,556 | -41,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -16,243 | -16,345 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 109,764 | 111,859 |
| その他 | 423 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,584 | 49,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,130 | -1,030 |
| 配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,150 | 98,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,837 | -129,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 856,608 | 727,218 |
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