大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,202 | 101,825 |
| 減価償却費 | 119,347 | 104,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,525 | 29,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,275 | 5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,647 | -52,898 |
| 支払利息 | 12,861 | 13,215 |
| 災害による保険金 | -301 | － |
| 災害損失 | 218 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -19 | 1,752 |
| 投資不動産賃貸収入 | -111,859 | -112,185 |
| 投資不動産賃貸費用 | 22,355 | 23,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,751 | 11,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201,503 | -55,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,207 | 67,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,490 | 2,666 |
| その他 | 24,292 | -13,134 |
| 小計 | -299,858 | 131,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,647 | 52,890 |
| 利息の支払額 | -12,920 | -13,156 |
| 災害による保険金収入 | 301 | － |
| 災害損失の支払額 | -218 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,803 | -23,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,850 | 147,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -410,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 410,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,611 | -7,175 |
| 役員保険積立金の積立による支出 | -3,540 | -3,373 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | 5,288 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,175 | -27,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 4,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -457 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -168 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -16,345 | -17,817 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 111,859 | 112,185 |
| その他 | － | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,494 | 60,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,967 | -100,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,389 | 107,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,218 | 834,919 |
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