大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -200,809 | -201,903 |
| 減価償却費 | 143,912 | 142,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,258 | 12,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | 2,100 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,371 | -31,408 |
| 支払利息 | 12,426 | 12,941 |
| 災害による保険金 | -3,148 | -697 |
| 災害損失 | － | 650 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,377 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | -932 |
| 投資不動産賃貸収入 | -99,897 | -108,855 |
| 投資不動産賃貸費用 | 19,430 | 22,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,555 | -49,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294,536 | -163,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,221 | 265,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,266 | -9,226 |
| その他 | -122,875 | 130,134 |
| 小計 | -31,138 | 24,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,380 | 31,408 |
| 利息の支払額 | -12,349 | -13,049 |
| 災害による保険金収入 | 3,148 | 697 |
| 災害損失の支払額 | － | -650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,921 | 24,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,880 | 67,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,713 | -6,724 |
| 役員保険積立金の積立による支出 | -3,843 | -3,832 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | － | 2,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,218 | -38,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -220 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -122 | -70 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,721 | -16,243 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 99,897 | 109,764 |
| その他 | 160 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,937 | 46,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,596 | -55,130 |
| 配当金の支払額 | -6,911 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,803 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,688 | -55,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,871 | 58,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,771 | 856,608 |
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