大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 127,896 | -200,809 |
| 減価償却費 | 160,859 | 143,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,410 | 18,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -725 | 3,450 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,450 | -36,371 |
| 支払利息 | 11,512 | 12,426 |
| 災害による保険金 | -29,991 | -3,148 |
| 災害損失 | 28,956 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,902 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -12 | 2 |
| 投資不動産賃貸収入 | -99,844 | -99,897 |
| 投資不動産賃貸費用 | 19,533 | 19,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,282 | 315,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,686 | 294,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,299 | -342,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,918 | -34,266 |
| その他 | -18,221 | -122,875 |
| 小計 | 240,609 | -31,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,450 | 36,380 |
| 利息の支払額 | -11,499 | -12,349 |
| 災害による保険金収入 | 29,991 | 3,148 |
| 災害損失の支払額 | -17,041 | － |
| 法人税等の還付額 | 6,647 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,180 | -64,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,978 | -68,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,645 | -6,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,845 | － |
| 役員保険積立金の積立による支出 | -3,972 | -3,843 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | 3,802 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,544 | -82,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -2,375 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41 | -122 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,721 | -13,721 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 99,844 | 99,897 |
| その他 | -11 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,950 | -8,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,836 | -73,596 |
| 配当金の支払額 | -320 | -6,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -28,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,231 | 90,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,697 | 12,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784,899 | 797,771 |
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