大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -71,002 | 127,896 |
| 減価償却費 | 161,647 | 160,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,599 | 38,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,350 | -725 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,118 | -36,450 |
| 支払利息 | 11,980 | 11,512 |
| 災害による保険金 | -2,783 | -29,991 |
| 災害損失 | 2,802 | 28,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,902 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -170 | -12 |
| 投資不動産賃貸収入 | -99,085 | -99,844 |
| 投資不動産賃貸費用 | 18,481 | 19,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,739 | 68,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,281 | 93,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,950 | -117,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,335 | 35,918 |
| その他 | 17,880 | -18,221 |
| 小計 | -257,651 | 240,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,119 | 36,450 |
| 利息の支払額 | -12,323 | -11,499 |
| 災害による保険金収入 | 2,783 | 29,991 |
| 災害損失の支払額 | -2,802 | -17,041 |
| 法人税等の還付額 | 16,955 | 6,647 |
| 法人税等の支払額 | -8,177 | -6,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,097 | 278,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,438 | -6,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75,845 |
| 役員保険積立金の積立による支出 | -4,322 | -3,972 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | 1,431 | 3,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,322 | -144,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,324 | -2,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -151 | -41 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,699 | -13,721 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 99,085 | 99,844 |
| その他 | -7 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,658 | 7,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,196 | -79,836 |
| 配当金の支払額 | -395 | -320 |
| その他 | -111 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,703 | -60,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,141 | 226,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,202 | 784,899 |
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