大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,541 | -71,002 |
| 減価償却費 | 194,366 | 161,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,988 | 31,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | 3,350 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,389 | -34,118 |
| 支払利息 | 12,524 | 11,980 |
| 災害による保険金 | -3,988 | -2,783 |
| 災害損失 | 3,056 | 2,802 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 744 | -170 |
| 投資不動産賃貸収入 | -98,323 | -99,085 |
| 投資不動産賃貸費用 | 18,283 | 18,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,070 | -166,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,584 | -220,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,178 | 82,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,153 | 3,335 |
| その他 | 29,931 | 17,880 |
| 小計 | 365,502 | -257,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,405 | 34,119 |
| 利息の支払額 | -12,239 | -12,323 |
| 災害による保険金収入 | 3,988 | 2,783 |
| 災害損失の支払額 | -3,056 | -2,802 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,955 |
| 法人税等の支払額 | -40,668 | -8,177 |
| その他 | -3,531 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,400 | -227,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,090 | -6,438 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | － | 1,431 |
| 役員保険積立金の積立による支出 | － | -4,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,514 | -53,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -4,324 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -81 | -151 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,753 | -13,699 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 98,323 | 99,085 |
| その他 | 50 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,869 | 18,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,536 | -91,196 |
| 配当金の支払額 | -26,785 | -395 |
| その他 | -205 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,472 | -11,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,003 | -220,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,344 | 558,202 |
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