大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,498 | 24,541 |
| 減価償却費 | 170,116 | 194,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -331 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,196 | 4,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,225 | 4,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,482 | -30,389 |
| 支払利息 | 13,918 | 12,524 |
| 災害による保険金 | － | -3,988 |
| 災害損失 | － | 3,056 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -11 | 744 |
| 投資不動産賃貸収入 | -99,396 | -98,323 |
| 投資不動産賃貸費用 | 18,296 | 18,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,275 | 95,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,945 | -44,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,280 | 153,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,271 | 4,153 |
| その他 | -40,538 | 29,931 |
| 小計 | 253,160 | 365,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,487 | 30,405 |
| 利息の支払額 | -13,697 | -12,239 |
| 災害による保険金収入 | － | 3,988 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,056 |
| 法人税等の支払額 | -70,550 | -40,668 |
| その他 | -3,150 | -3,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,250 | 340,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,938 | -6,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,709 | -296,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -958 | -1,948 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -81 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,594 | -13,753 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 99,396 | 98,323 |
| その他 | 607 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,080 | -219,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,766 | -99,536 |
| 配当金の支払額 | -40,360 | -26,785 |
| その他 | -110 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,237 | 23,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,067 | 144,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,341 | 778,344 |
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