大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,019 | 148,498 |
| 減価償却費 | 161,845 | 170,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,817 | 14,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 4,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,496 | -30,482 |
| 支払利息 | 18,684 | 13,918 |
| 災害による保険金 | -269 | － |
| 災害損失 | 240 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 12,697 | -11 |
| 投資不動産賃貸収入 | -99,076 | -99,396 |
| 投資不動産賃貸費用 | 18,593 | 18,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,281 | 176,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,464 | 2,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,895 | -106,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,420 | -11,271 |
| その他 | -40,926 | -40,538 |
| 小計 | 344,938 | 253,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,496 | 30,487 |
| 利息の支払額 | -18,251 | -13,697 |
| 災害による保険金収入 | 269 | － |
| 災害損失の支払額 | -240 | － |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | -3,165 | -3,150 |
| 法人税等の支払額 | -22,640 | -70,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,407 | 196,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,812 | -5,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,462 | -348,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,877 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -958 |
| 固定資産の除却による支出 | -9,573 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,594 | -13,594 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 99,076 | 99,396 |
| その他投資の取得による支出 | -9,400 | － |
| その他 | -246 | 607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,209 | -269,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -117,766 |
| 配当金の支払額 | -26,767 | -40,360 |
| その他 | -154 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,922 | -108,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,275 | -181,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,408 | 634,341 |
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