大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,528 | 280,019 |
| 減価償却費 | 160,387 | 161,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,716 | 331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,674 | 50,817 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,049 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | 3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,969 | -27,496 |
| 支払利息 | 20,796 | 18,684 |
| 災害による保険金 | -26,909 | -269 |
| 災害損失 | 16,524 | 240 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -6,800 | 12,697 |
| 投資不動産賃貸収入 | -97,963 | -99,076 |
| 投資不動産賃貸費用 | 19,161 | 18,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,908 | -4,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,316 | -21,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,713 | 8,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,121 | -23,420 |
| その他 | 12,390 | -40,926 |
| 小計 | 199,418 | 344,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,969 | 27,496 |
| 利息の支払額 | -20,864 | -18,251 |
| 災害による保険金収入 | 26,909 | 269 |
| 災害損失の支払額 | -16,524 | -240 |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | -3,145 | -3,165 |
| 法人税等の支払額 | -26,936 | -22,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,827 | 328,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,725 | -5,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,291 | -87,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 1,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,740 | -1,077 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -9,573 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,903 | -13,594 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 97,963 | 99,076 |
| その他投資の取得による支出 | － | -9,400 |
| その他 | 139 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,556 | -26,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,774 | -145,000 |
| 配当金の支払額 | － | -26,767 |
| その他 | -145 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,919 | -121,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,350 | 180,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,132 | 815,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
