大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,425 | 203,528 |
| 減価償却費 | 184,456 | 160,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -2,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,917 | 39,674 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 19,119 | 3,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | 3,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,271 | -21,969 |
| 支払利息 | 25,849 | 20,796 |
| 災害による保険金 | － | -26,909 |
| 災害損失 | － | 16,524 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -214 | -6,800 |
| 投資不動産賃貸収入 | -97,963 | -97,963 |
| 投資不動産賃貸費用 | 19,485 | 19,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,570 | -123,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,250 | 69,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,260 | -102,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,628 | 31,121 |
| その他 | 28,103 | 12,390 |
| 小計 | 237,125 | 199,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,274 | 21,969 |
| 利息の支払額 | -25,632 | -20,864 |
| 災害による保険金収入 | － | 26,909 |
| 災害損失の支払額 | － | -16,524 |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | -3,144 | -3,145 |
| 法人税等の支払額 | -3,540 | -26,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,082 | 180,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 535,000 | 530,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,563 | -5,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,602 | -88,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -5,740 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,906 | -13,903 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 97,963 | 97,963 |
| その他 | -881 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,710 | -7,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,632 | -168,774 |
| その他 | -103 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,735 | -68,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,942 | 104,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,782 | 635,132 |
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