大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,668 | 122,425 |
| 減価償却費 | 266,195 | 184,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 1,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,607 | 37,917 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,270 | 19,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,525 | 3,450 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 関係会社支援損 | 8,512 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,653 | -19,271 |
| 支払利息 | 31,622 | 25,849 |
| 災害による保険金 | -10,721 | － |
| 災害損失 | 8,155 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 787 | -214 |
| 投資不動産賃貸収入 | -97,963 | -97,963 |
| 投資不動産賃貸費用 | 20,291 | 19,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,888 | -86,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,079 | -93,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,865 | 79,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,505 | 7,628 |
| その他 | 5,219 | 28,103 |
| 小計 | 329,704 | 237,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,672 | 19,274 |
| 利息の支払額 | -31,540 | -25,632 |
| 災害による保険金収入 | 10,721 | － |
| 災害損失の支払額 | -8,155 | － |
| 関係会社支援による支出 | -8,512 | － |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | -1,475 | -3,144 |
| 法人税等の支払額 | -1,895 | -3,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,519 | 224,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -535,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 585,000 | 535,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,833 | -4,563 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,147 | -57,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,204 | -299 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -14,340 | -13,906 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 97,963 | 97,963 |
| その他 | -475 | -881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,462 | 25,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,882 | -256,632 |
| 配当金の支払額 | -779 | － |
| その他 | -72 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,733 | -256,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,247 | -6,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,724 | 530,782 |
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