大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -120,535 | 82,668 |
| 減価償却費 | 309,146 | 266,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,216 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,166 | 55,607 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,290 | 3,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -1,525 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -10,017 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17,029 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 関係会社支援損 | － | 8,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,458 | -19,653 |
| 支払利息 | 34,401 | 31,622 |
| 災害による保険金 | － | -10,721 |
| 災害損失 | － | 8,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,364 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -5,053 | 787 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,548 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -97,963 | -97,963 |
| 投資不動産賃貸費用 | 21,663 | 20,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,126 | 204,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,476 | -85,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,882 | -120,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,076 | -16,505 |
| その他 | 17,617 | 5,219 |
| 小計 | 92,867 | 329,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,438 | 19,672 |
| 利息の支払額 | -33,893 | -31,540 |
| 災害による保険金収入 | － | 10,721 |
| 災害損失の支払額 | － | -8,155 |
| 関係会社支援による支出 | － | -8,512 |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | 3,360 | -1,475 |
| 法人税等の支払額 | -3,268 | -1,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,504 | 308,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -640,000 | -535,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,000 | 585,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,083 | -90,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -7,204 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -15,320 | -14,340 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 97,963 | 97,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,467 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,223 | -5,833 |
| その他 | 362 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,362 | 34,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,082 | -273,882 |
| 配当金の支払額 | -772 | -779 |
| その他 | -48 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,097 | -324,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,761 | 18,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,238 | 519,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 519,477 | 537,724 |
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