大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -448,035 | -120,535 |
| 減価償却費 | 359,459 | 309,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,608 | 51,166 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,087 | 2,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 575 | -2,800 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 10,017 | -10,017 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 17,029 | -17,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,827 | -15,458 |
| 支払利息 | 34,733 | 34,401 |
| 損害補償金 | -60,000 | － |
| 災害による保険金 | -364 | － |
| 災害損失 | 53,940 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,364 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 41,004 | -5,053 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,548 |
| 投資不動産賃貸収入 | -97,963 | -97,963 |
| 投資不動産賃貸費用 | 22,486 | 21,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,200 | -363,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,392 | 93,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,546 | 128,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,717 | 29,076 |
| その他 | 18,277 | 17,617 |
| 小計 | 212,667 | 92,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,856 | 15,438 |
| 利息の支払額 | -34,307 | -33,893 |
| 損害補償金収入 | 60,000 | － |
| 災害による保険金収入 | 364 | － |
| 災害損失の支払額 | -53,940 | － |
| 役員保険積立金の増減額（増加：△） | -2,288 | 3,360 |
| 法人税等の支払額 | -11,266 | -3,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,085 | 74,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -335,000 | -640,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285,000 | 390,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,549 | -122,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,252 | -530 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -15,553 | -15,320 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 97,963 | 97,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,642 | -4,223 |
| その他 | -50 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,083 | -285,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,492 | -444,082 |
| 配当金の支払額 | -1,178 | -772 |
| その他 | -36 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,706 | 205,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,705 | -5,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 694,943 | 525,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 525,238 | 519,477 |
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