大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -224,750 | -448,035 |
| 減価償却費 | 450,995 | 359,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,723 | 44,608 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,777 | 2,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,075 | 575 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 10,017 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 17,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,537 | -13,827 |
| 支払利息 | 35,338 | 34,733 |
| 損害補償金 | － | -60,000 |
| 災害による保険金 | -7,571 | -364 |
| 災害損失 | 4,886 | 53,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,837 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,345 | 41,004 |
| 投資不動産賃貸収入 | -97,963 | -97,963 |
| 投資不動産賃貸費用 | 23,409 | 22,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,851 | 203,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300,507 | -84,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -739,250 | 138,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,471 | -26,717 |
| その他 | -91,529 | 18,277 |
| 小計 | -94,937 | 212,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,569 | 13,856 |
| 利息の支払額 | -35,178 | -34,307 |
| 損害補償金収入 | － | 60,000 |
| 災害による保険金収入 | 7,571 | 364 |
| 災害損失の支払額 | -4,886 | -53,940 |
| 役員保険積立金の増減額（増加：△） | 1,730 | -2,288 |
| 法人税等の支払額 | -21,303 | -11,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,435 | 185,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -265,000 | -335,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 285,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747,096 | -172,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -3,252 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -15,839 | -15,553 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 97,963 | 97,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,218 | -8,642 |
| その他 | 470 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715,271 | -52,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,188 | -301,492 |
| 配当金の支払額 | -67,212 | -1,178 |
| その他 | -257 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,342 | -302,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,364 | -169,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,307 | 694,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 694,943 | 525,238 |
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