大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 470,538 | -224,750 |
| 減価償却費 | 356,012 | 450,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,545 | 16,723 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -787 | -1,777 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 537 | 1,075 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,155 | -16,537 |
| 支払利息 | 25,250 | 35,338 |
| 災害による保険金 | -943 | -7,571 |
| 災害損失 | 638 | 4,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,873 | 3,837 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,734 | 2,345 |
| 投資不動産賃貸収入 | -97,963 | -97,963 |
| 投資不動産賃貸費用 | 24,480 | 23,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,363 | 260,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,581 | 300,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,534 | -739,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,970 | 6,471 |
| その他 | 29,457 | -91,529 |
| 小計 | 572,370 | -94,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,282 | 16,569 |
| 利息の支払額 | -25,809 | -35,178 |
| 災害による保険金収入 | 943 | 7,571 |
| 災害損失の支払額 | -638 | -4,886 |
| 役員保険積立金の増減額（増加：△） | -3,285 | 1,730 |
| 法人税等の支払額 | -280,341 | -21,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,520 | -130,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,000 | -265,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,099 | 255,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,998 | -40,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,673 | -747,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,718 | -2,350 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 97,963 | 97,963 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -16,150 | -15,839 |
| その他 | 18,208 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,268 | -715,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,040 | -161,188 |
| 配当金の支払額 | -67,701 | -67,212 |
| その他 | -365 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,892 | 421,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,144 | -424,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 893,163 | 1,119,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,119,307 | 694,943 |
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