大和重工（5610）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月30日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 750,238 | 994,477 |
| 受取手形 | 386,191 | 385,445 |
| 売掛金 | 757,228 | 1,121,100 |
| 商品及び製品 | 371,612 | 385,909 |
| 仕掛品 | 132,937 | 20,519 |
| 原材料及び貯蔵品 | 166,486 | 171,341 |
| 前払費用 | 2,114 | 1,884 |
| 繰延税金資産 | 17,349 | － |
| 未収入金 | 12,326 | 4,473 |
| その他 | 2,686 | 634 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -2,500 |
| 流動資産合計 | 2,598,171 | 3,083,285 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 503,055 | 524,990 |
| 構築物（純額） | 67,468 | 70,008 |
| 機械及び装置（純額） | 783,395 | 625,157 |
| 車両運搬具（純額） | 11,406 | 7,478 |
| 工具 | 50,743 | 51,712 |
| 土地 | 372,873 | 372,873 |
| 建設仮勘定 | 12,612 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,801,555 | 1,652,221 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,096 | 9,267 |
| 施設利用権 | 421 | 368 |
| 電話加入権 | 1,243 | 1,243 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,800 | － |
| 無形固定資産合計 | 14,561 | 10,879 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 982,984 | 928,807 |
| 関係会社株式 | 15,000 | 19,500 |
| 出資金 | 102 | 102 |
| 前払年金費用 | 27,729 | 25,438 |
| 投資不動産（純額） | 165,308 | 158,965 |
| その他 | 44,995 | 43,140 |
| 貸倒引当金 | -3,450 | -5,166 |
| 投資損失引当金 | -6,700 | -6,700 |
| 投資その他の資産合計 | 1,225,969 | 1,164,089 |
| 固定資産合計 | 3,042,086 | 2,827,190 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,640,258 | 5,910,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 516,882 | 664,846 |
| 買掛金 | 244,962 | 225,881 |
| 短期借入金 | 1,450,000 | 1,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 374,192 | 273,882 |
| 未払金 | 89,295 | 82,778 |
| 未払費用 | 24,615 | 24,739 |
| 未払法人税等 | 3,309 | 5,544 |
| 未払消費税等 | 8,112 | 37,188 |
| 前受金 | 1,038 | 1,107 |
| 預り金 | 18,232 | 20,647 |
| 前受収益 | 2,858 | 2,858 |
| 賞与引当金 | 12,000 | 15,000 |
| 資産撤去引当金 | 10,017 | － |
| 設備関係支払手形 | 22,846 | 68,733 |
| その他 | 18,227 | 18,286 |
| 流動負債合計 | 2,796,590 | 2,991,494 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 332,268 | 538,496 |
| 繰延税金負債 | 72,171 | 45,788 |
| 退職給付引当金 | 154,465 | 205,632 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,012 | 43,212 |
| 環境対策引当金 | 17,029 | － |
| 資産除去債務 | － | 17,352 |
| 長期預り敷金 | 56,115 | 56,115 |
| 固定負債合計 | 678,062 | 906,597 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,474,652 | 3,898,091 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 651,000 | 651,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 154,373 | 154,373 |
| 資本剰余金合計 | 154,373 | 154,373 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 126,000 | 126,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,610,000 | 1,610,000 |
| 繰越利益剰余金 | -496,212 | -636,233 |
| 利益剰余金合計 | 1,239,787 | 1,099,766 |
| 自己株式 | -4,899 | -4,948 |
| 株主資本合計 | 2,040,261 | 1,900,192 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 125,343 | 112,191 |
| 評価・換算差額等合計 | 125,343 | 112,191 |
| 純資産合計 | 2,165,605 | 2,012,384 |
| 負債純資産合計 | 5,640,258 | 5,910,476 |
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