大和重工（5610）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

2024/03/29 15:07

#2 期末日満期手形の会計処理

したがって、期末日は金融機関の休業日に該当するため、期末日満期手形及び電子記録債権が次のとおり含まれております。

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
電子記録債権	15,695	4,127
支払手形	6,933	8,689

2024/03/29 15:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末と比べ1億39百万円増加し、36億14百万円となりました。
流動負債は、支払手形が60百万円増加しましたが、短期借入金が1億円減少したことから、前事業年度末と比べ15百万円減少し、26億68百万円となりました。
固定負債は、繰延税金負債が1億20百万円増加したことから、前事業年度末と比べ1億55百万円増加し、9億46百万円となりました。

2024/03/29 15:07

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、また、未払金はそのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/03/29 15:07