支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

2018/03/30 16:05

#2 期末日満期手形の会計処理

したがって、期末日は金融機関の休業日に該当するため、期末日満期手形が次のとおり含まれております。

	前事業年度(平成28年12月31日)	当事業年度(平成29年12月31日)
電子記録債権	670	7,170
支払手形	4,730	4,915

2018/03/30 16:05

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末と比べ2億63百万円増加し、33億56百万円となりました。
流動負債は、主に支払手形が増加したことから、前事業年度末と比べ1億61百万円増加し、24億15百万円となりました。
固定負債は、主に長期借入金および繰延税金負債が増加したことから、前事業年度末と比べ1億1百万円増加し、9億40百万円となりました。

2018/03/30 16:05

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、また、未払金はそのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。借入金のうち短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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