有価証券報告書-第134期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,047
預金
当座預金	772,643
普通預金	3,653
定期預金	420,000
小計	1,196,296
合計	1,198,344

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マキタ	29,279
ユニオン住宅機器㈱	20,150
㈱アマノ	20,084
阪神瓦斯産業㈱	16,623
菱甲産業㈱	14,209
その他	113,743
計	214,089

(b)期日別内訳

区分	平成30年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	68,831	51,945	53,961	35,463	3,887	-	214,089

(注)平成30年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が14,377千円含まれております。
(ハ)電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メトス	70,690
安田工業㈱	12,555
三井精機工業㈱	9,929
ジャパン建材㈱	6,172
越智産業㈱	4,249
その他	14,681
計	118,278

(b)期日別内訳

区分	平成30年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
電子記録債権(千円)	17,901	26,145	33,523	17,284	23,422	-	118,278

(注)平成30年1月の金額には、期末日満期の電子記録債権の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日満期の電子記録債権が7,170千円含まれております。
(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	344,274
オークマ㈱	156,522
新日鉄住金エンジニアリング㈱	93,150
ダイハツディーゼル㈱	29,052
相日防災㈱	25,463
その他	264,243
計	912,704

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
1,030,590	4,463,467	4,581,354	912,704	83.4	2.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等は含まれております。
(ホ)商品及び製品

品種	金額(千円)
商品
住宅関連機器	53,465
小計	53,465
製品
産業機械関連機器	235,963
住宅関連機器	194,454
小計	430,417
合計	483,883

(ヘ)仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	48,752
鋳物製品造型費用	4,495
計	53,248

(ト)原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料
鋳物用鉄原料	49,241
鋳物用補助材料	10,190
ホーロー釉薬	16,451
その他	9,792
小計	85,676
貯蔵品
鋳物材料	47,317
ホーロー材料	44,893
消耗品	34,387
その他	801
小計	127,399
合計	213,076

(チ)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,894,204

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱和光製作所	60,993
大銑産業㈱	34,418
日本フリット㈱	29,776
㈲梅田木型製作所	15,928
大阪特殊合金㈱	15,667
その他	419,942
計	576,725

(b)期日別内訳

区分	平成30年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	120,985	161,538	121,289	123,273	49,638	-	576,725

(注)平成30年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が4,915千円含まれております。
(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
社会福祉法人 東京コロニー	24,170
ダイワ化成㈱	23,984
大和燃料㈱	16,399
㈲繁本組	10,594
タカラスタンダード㈱	7,194
その他	143,132
計	225,476

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太洋マシナリー㈱	16,641
㈱田中共栄商会	6,262
三菱電機プラントエンジニアリング㈱	2,235
アマノ㈱	2,138
田中電機工業㈱	2,118
その他	1,453
計	30,848

(b)期日別内訳

区分	平成30年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払 手形(千円)	7,071	20,051	3,725	-	-	-	30,848

(ニ)退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照ください。