有価証券報告書-第132期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,608
預金
当座預金	807,247
普通預金	6,551
定期預金	420,000
小計	1,233,799
合計	1,235,408

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マキタ	67,691
三井ミーハナイト・メタル㈱	64,542
神戸発動機㈱	55,146
明信産業㈱	45,456
ホンマ・マシナリー㈱	37,908
その他	257,302
計	528,048

(b)期日別内訳

区分	平成28年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	142,295	109,573	101,321	155,551	19,306	-	528,048

(注)平成28年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が50,428千円含まれております。
(ハ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	346,886
オークマ㈱	246,640
三菱重工業㈱	80,579
東芝機械㈱	51,788
㈱牧野フライス製作所	35,430
その他	227,043
計	988,368

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
1,117,105	5,175,598	5,304,335	988,368	84.3	2.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等は含まれております。
(ニ)商品及び製品

品種	金額(千円)
商品
住宅関連機器	55,427
小計	55,427
製品
産業機械関連機器	215,010
住宅関連機器	200,101
小計	415,111
合計	470,539

(ホ)仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	81,719
鋳物製品造型費用	3,082
計	84,801

(へ)原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料
鋳物用鉄原料	31,625
鋳物用補助材料	8,499
ホーロー釉薬	17,084
その他	8,530
小計	65,740
貯蔵品
鋳物材料	28,108
ホーロー材料	29,421
消耗品	29,179
その他	770
小計	87,479
合計	153,220

(ト)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,766,663

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大銑産業㈱	37,116
日本フリット㈱	34,205
㈲能美工作所	21,648
㈱和光製作所	20,881
西村黒鉛㈱	19,488
その他	431,784
計	565,124

(b)期日別内訳

区分	平成28年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	141,929	112,367	138,449	123,350	49,028	-	565,124

(注)平成28年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が7,599千円含まれております。
(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱和光製作所	15,571
㈲繁本組	11,954
タカラスタンダード㈱	7,998
日本フリット㈱	6,752
三建産業㈱	6,480
その他	141,421
計	190,179

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
村本建設㈱	137,611
広島日野自動車㈱	3,511
市川物産㈱	1,457
中本建設工業㈱	1,080
㈱日立産業制御ソリューションズ	863
その他	1,010
計	145,534

(b)期日別内訳

区分	平成28年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払 手形(千円)	14,491	13,307	44,712	72,681	340	-	145,534

(ニ)退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照ください。