有価証券報告書-第130期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,188
預金
当座預金	525,726
普通預金	3,867
定期預金	420,000
小計	949,594
合計	950,782

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マキタ	54,356
㈱メトス	33,803
㈱アイメックス	23,219
明信産業㈱	17,695
㈱川本第一製作所	15,010
その他	150,664
計	294,750

(b)期日別内訳

区分	平成26年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	91,452	58,707	70,278	55,627	18,685	-	294,750

(ハ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	342,817
オークマ㈱	250,897
新日鉄住金エンジアリング㈱	152,281
三井造船㈱	98,917
オーエム金属工業㈱	21,108
その他	227,454
計	1,093,477

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
913,845	4,795,597	4,615,965	1,093,477	80.8	2.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等は含まれております。
(ニ)商品及び製品

品種	金額(千円)
商品
住宅関連機器	52,003
小計	52,003
製品
産業機械関連機器	233,080
住宅関連機器	183,561
小計	416,642
合計	468,646

(ホ)仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	98,713
鋳物製品造型費用	6,025
計	104,738

(へ)原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料
鋳物用鉄原料	58,112
鋳物用補助材料	8,264
ホーロー釉薬	19,914
その他	7,131
小計	93,422
貯蔵品
鋳物材料	29,959
ホーロー材料	30,980
消耗品	27,887
その他	717
小計	89,545
合計	182,968

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大銑産業㈱	39,963
日本フリット㈱	26,172
㈱和光製作所	20,666
西村黒鉛㈱	19,436
㈱田中商会	19,243
その他	430,258
計	555,741

(b)期日別内訳

区分	平成26年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	141,915	117,536	115,511	134,255	46,522	-	555,741

(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワ化成㈱	28,767
㈲大下木型製作所	16,432
㈲繁本組	15,621
㈲梅田木型製作所	11,970
㈱メトス	11,140
その他	209,448
計	293,380

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
村本建設㈱	17,325
㈱神内電機製作所	2,834
㈱クマヒラ	655
トヨタL&F広島㈱	461
㈱田中共栄商会	451
計	21,727

(b)期日別内訳

区分	平成26年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払 手形(千円)	1,106	11,234	9,386	-	-	-	21,727