有価証券報告書-第133期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,874
預金
当座預金	625,831
普通預金	2,635
定期預金	420,000
小計	1,048,466
合計	1,054,341

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マキタ	76,071
明信産業㈱	47,385
㈱メトス	27,062
桐山工業㈱	16,178
船山㈱	12,548
その他	130,303
計	309,551

(b)期日別内訳

区分	平成29年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	84,622	59,175	91,500	65,646	8,607	-	309,551

(注)平成29年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が24,638千円含まれております。
(ハ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	504,783
オークマ㈱	138,658
三井造船㈱	55,297
㈱IHI	33,798
明信産業㈱	25,024
その他	273,028
計	1,030,590

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
988,368	4,244,823	4,202,601	1,030,590	80.3	2.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等は含まれております。
(ニ)商品及び製品

品種	金額(千円)
商品
住宅関連機器	52,522
小計	52,522
製品
産業機械関連機器	183,378
住宅関連機器	149,881
小計	333,260
合計	385,782

(ホ)仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	140,277
鋳物製品造型費用	5,546
計	145,824

(へ)原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料
鋳物用鉄原料	37,498
鋳物用補助材料	6,290
ホーロー釉薬	16,873
その他	7,422
小計	68,085
貯蔵品
鋳物材料	29,876
ホーロー材料	42,622
消耗品	32,698
その他	734
小計	105,932
合計	174,017

(ト)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,680,334

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本フリット㈱	26,985
大銑産業㈱	25,891
西村黒鉛㈱	17,555
㈲梅田木型製作所	14,956
岡野機工㈱	14,857
その他	368,579
計	468,826

(b)期日別内訳

区分	平成29年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	100,626	97,339	125,184	102,189	43,486	-	468,826

(注)平成29年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が4,730千円含まれております。
(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワ化成㈱	21,567
㈲繁本組	12,198
㈲徳毛レジン	8,143
㈱和光製作所	6,546
㈲能美工作所	5,829
その他	125,911
計	180,197

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱中電工	1,943
㈱富士通九州システムズ	1,727
可部佃ポンプ㈱	539
㈱梅田木型製作所	323
㈲エヌ・ケイ・システムズ	323
計	4,857

(b)期日別内訳

区分	平成29年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払 手形(千円)	-	647	539	1,727	1,943	-	4,857

(ニ)退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照ください。