有価証券報告書-第137期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,408
預金
当座預金	792,611
普通預金	2,751
定期預金	420,000
小計	1,215,362
合計	1,217,771

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マキタ	25,162
阪神瓦斯産業㈱	20,515
㈱アイメックス	14,806
桐山工業㈱	12,398
㈱大興建設	12,012
その他	72,483
計	157,379

(b)期日別内訳

区分	2021年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	15,430	105,158	36,510	279	-	-	157,379

(注)2021年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が781千円含まれております。
(ハ)電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄エンジニアリング㈱	123,310
㈱クボタ	79,200
㈱メトス	51,304
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	23,430
渡辺パイプ㈱	12,369
その他	20,594
計	310,209

(b)期日別内訳

区分	2021年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
電子記録債権(千円)	24,298	16,533	157,595	105,646	6,134	-	310,209

(注)2021年1月の金額には、期末日満期の電子記録債権の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日満期の電子記録債権が837千円含まれております。
(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	262,333
オークマ㈱	39,468
㈱クボタ 堺製造所	29,260
㈱大林組 大阪本店	25,300
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	20,228
その他	183,794
計	560,384

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
1,000,814	3,496,422	3,936,852	560,384	87.5	2.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等は含まれております。
(ホ)商品及び製品

品種	金額(千円)
商品
住宅関連機器	46,925
小計	46,925
製品
産業機械関連機器	139,618
住宅関連機器	161,212
小計	300,831
合計	347,756

(ヘ)仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	26,876
鋳物製品造型費用	9,857
計	36,734

(ト)原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料
鋳物用鉄原料	39,237
鋳物用補助材料	10,813
ホーロー釉薬	15,967
その他	7,595
小計	73,613
貯蔵品
鋳物材料	43,973
ホーロー材料	42,391
消耗品	37,108
その他	688
小計	124,162
合計	197,775

(チ)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,327,393

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱和光製作所	46,956
㈱小笠原	14,641
大銑産業㈱	12,857
㈱本田春荘商店	11,176
㈱丸豊鋳造製作所	7,238
その他	201,875
計	294,747

(b)期日別内訳

区分	2021年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	45,981	85,017	101,532	50,389	11,826	-	294,747

(注)2021年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が2,522千円含まれております。
(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワ化成㈱	27,284
檜創建㈱	10,750
㈱三彩	6,563
㈲繁本組	5,942
TEKDO㈱	5,797
その他	86,462
計	142,800

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山産	16,439
㈲能美工作所	4,844
大和燃料㈱	3,939
㈲大下木型製作所	1,758
㈲市川研磨	408
㈲竹村商会	302
計	27,693

(b)期日別内訳

区分	2021年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払 手形(千円)	4,818	21,692	1,182	-	-	-	27,693

(ニ)退職給付引当金
「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照ください。