有価証券報告書-第136期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,039
預金
当座預金	776,098
普通預金	6,761
定期預金	420,000
小計	1,202,860
合計	1,204,899

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マキタ	56,204
阪神瓦斯産業㈱	31,565
㈱岡本工作機械製作所	17,155
桐山工業㈱	14,066
㈱川本第一製作所	8,846
その他	62,297
計	190,134

(b)期日別内訳

区分	2020年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	78,212	36,190	29,377	45,333	1,020	-	190,134

(注)2020年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が22,842千円含まれております。
(ハ)電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本工機㈱	45,298
㈱メトス	35,075
安田工業㈱	26,839
関東建設工業㈱	10,798
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	9,285
その他	25,281
計	152,579

(b)期日別内訳

区分	2020年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
電子記録債権(千円)	73,910	29,081	29,988	14,396	5,202	-	152,579

(注)2020年1月の金額には、期末日満期の電子記録債権の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日満期の電子記録債権が1,703千円含まれております。
(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	274,033
㈱堀場製作所	239,910
オークマ㈱	95,261
日鉄エンジニアリング㈱	86,400
日立造船㈱ 有明工場	59,309
その他	245,900
計	1,000,814

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
892,134	4,671,929	4,563,248	1,000,814	82.0	2.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等は含まれております。
(ホ)商品及び製品

品種	金額(千円)
商品
住宅関連機器	44,255
小計	44,255
製品
産業機械関連機器	271,565
住宅関連機器	222,296
小計	493,862
合計	538,117

(ヘ)仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	147,816
鋳物製品造型費用	6,481
計	154,298

(ト)原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料
鋳物用鉄原料	41,061
鋳物用補助材料	8,915
ホーロー釉薬	15,845
その他	8,494
小計	74,317
貯蔵品
鋳物材料	28,512
ホーロー材料	41,428
消耗品	39,433
その他	696
小計	110,070
合計	184,388

(チ)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,482,895

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大銑産業㈱	27,585
日本フリット㈱	24,693
㈲能美工作所	24,483
㈱日本パーカライジング広島	20,956
檜創建㈱	20,002
その他	440,911
計	558,632

(b)期日別内訳

区分	2020年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	120,592	140,793	124,921	127,677	44,646	-	558,632

(注)2020年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が5,859千円含まれております。
(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
檜創建㈱	14,746
ユアサ商事㈱	13,200
TEKDO㈱	12,408
SMB建材㈱	10,843
㈱日本パーカーライジング広島工場	9,157
その他	161,880
計	221,136

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
村本建設㈱	8,804
ロジスネクスト中国㈱	3,925
森本電機㈱	2,207
㈱マルニアステリ	1,176
㈱クマヒラ	816
その他	528
計	17,459

(b)期日別内訳

区分	2020年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払 手形(千円)	3,024	13,580	528	326	-	-	17,459

(ニ)退職給付引当金
「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照ください。