有価証券報告書-第138期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,128
預金
当座預金	852,408
普通預金	2,070
定期預金	420,000
小計	1,274,479
合計	1,276,608

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マキタ	29,227
㈱日本精機商会	13,640
桐山工業㈱	8,369
㈱アマノ	5,489
日本調理機㈱	3,937
その他	28,776
計	89,490

(b)期日別内訳

区分	2022年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	30,462	27,454	17,629	12,992	951	-	89,490

(注)2022年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が7,880千円含まれております。
(ハ)電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	24,281
渡辺パイプ㈱	19,802
㈱メトス	18,633
冨士機材㈱	12,826
安田工業㈱	9,170
その他	26,661
計	111,374

(b)期日別内訳

区分	2022年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
電子記録債権(千円)	34,892	18,380	36,352	13,926	7,822	-	111,374

(注)2022年1月の金額には、期末日満期の電子記録債権の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日満期の電子記録債権10,761千円含まれております。
(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	315,414
日本電産マシンツール㈱	152,756
オークマ㈱	90,550
日立造船㈱ 有明工場	67,935
日鉄エンジニアリング㈱	50,655
その他	199,617
計	876,929

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
560,384	3,355,674	3,039,130	876,929	77.6	2.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等は含まれております。
(ホ)商品及び製品

品種	金額(千円)
商品
住宅関連機器	76,413
小計	76,413
製品
産業機械関連機器	208,641
住宅関連機器	145,641
小計	354,282
合計	430,695

(ヘ)仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	80,756
鋳物製品造型費用	7,423
計	88,179

(ト)原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料
鋳物用鉄原料	64,898
鋳物用補助材料	17,185
ホーロー釉薬	14,931
その他	10,056
小計	107,072
貯蔵品
ホーロー材料	54,433
消耗品	39,381
鋳物材料	25,858
その他	617
小計	120,290
合計	227,362

(チ)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,293,662

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大銑産業㈱	53,599
檜創建㈱	35,036
㈱和光製作所	24,895
㈱田中商会	23,729
㈲能美工作所	22,257
その他	351,411
計	510,929

(b)期日別内訳

区分	2022年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	123,760	139,346	136,663	86,116	25,041	-	510,929

(注)2022年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が7,129千円含まれております。
(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワ化成㈱	22,822
タカラスタンダード㈱	19,424
大銑産業㈱	15,446
草野産業㈱	10,183
㈲繁本組	8,965
その他	115,308
計	192,151

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
般若鋳造所	4,985
アマノ㈱	1,599
㈲徳毛レジン	1,495
㈱田中共栄商会	1,409
㈱中電工	406
計	9,897

(b)期日別内訳

区分	2022年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払 手形(千円)	2,266	4,985	-	1,816	828	-	9,897

(ニ)退職給付引当金
「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照ください。