有価証券報告書-第139期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,163
預金
当座預金	722,425
普通預金	2,629
定期預金	420,000
小計	1,145,054
合計	1,147,218

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱守谷商会	70,035
㈱マキタ	35,262
桐山工業㈱	17,297
きしろ商事㈱	15,928
㈱アイメックス	15,280
その他	72,600
計	226,404

(b)期日別内訳

区分	2023年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	67,882	48,355	90,851	17,581	1,733	-	226,404

(注)2023年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が18,141千円含まれております。
(ハ)電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	39,192
三井精機工業㈱	27,804
安田工業㈱	16,675
㈱メトス	11,866
渡辺パイプ㈱	9,020
その他	27,280
計	131,839

(b)期日別内訳

区分	2023年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
電子記録債権(千円)	39,953	17,233	33,003	30,185	11,463	-	131,839

(注)2023年1月の金額には、期末日満期の電子記録債権の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日満期の電子記録債権15,695千円含まれております。
(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	386,391
日本電産マシンツール㈱	206,927
オークマ㈱	125,321
日立造船㈱ 有明工場	37,478
東洋製罐グループエンジニアリング㈱	24,884
その他	205,298
計	986,301

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
876,929	4,336,908	4,227,536	986,301	81.1	2.6

(ホ)商品及び製品

品種	金額(千円)
商品
住宅関連機器	55,181
小計	55,181
製品
産業機械関連機器	326,567
住宅関連機器	205,173
小計	531,741
合計	586,922

(ヘ)仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	68,127
鋳物製品造型費用	10,029
計	78,156

(ト)原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料
鋳物用鉄原料	72,488
鋳物用補助材料	14,929
ホーロー釉薬	21,469
その他	12,206
小計	121,093
貯蔵品
ホーロー材料	79,264
消耗品	46,518
鋳物材料	34,887
その他	899
小計	161,569
合計	282,662

(チ)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,275,605

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大銑産業㈱	35,734
㈲大下木型製作所	26,949
㈱和光製作所	25,505
㈱田中商会	22,438
檜創建㈱	22,286
その他	385,130
計	518,044

(b)期日別内訳

区分	2023年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	131,022	123,500	120,485	112,019	31,016	-	518,044

(注)2023年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が6,933千円含まれております。
(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	24,450
檜創建㈱	14,248
草野産業㈱	12,967
㈱シマブンコーポレーション	8,957
ダイワ化成㈱	8,788
その他	137,831
計	207,242

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
境谷工業㈱	516
㈱田中共栄商会(合計)	3,921
計	4,438

(b)期日別内訳

区分	2023年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払 手形(千円)	-	4,110	327	-	-	-	4,438

(ニ)退職給付引当金
「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照ください。