有価証券報告書-第140期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,765
預金
当座預金	829,111
普通預金	2,042
定期預金	420,000
小計	1,251,154
合計	1,254,919

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マキタ	44,797
桐山工業㈱	22,600
㈱アイメックス	11,406
㈱桑原組	9,344
㈱平田タイル	7,096
その他	44,247
計	139,492

(b)期日別内訳

区分	2024年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	49,211	33,587	35,079	17,955	3,657	-	139,492

(注)2024年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が21,451千円含まれております。
(ハ)電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	97,126
東京貿易テクノシステム㈱	52,292
安田工業㈱	17,925
㈱メトス	15,527
渡辺パイプ㈱	11,540
その他	42,658
計	237,071

(b)期日別内訳

区分	2024年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
電子記録債権(千円)	35,026	117,185	44,331	39,372	1,155	-	237,071

(注)2024年1月の金額には、期末日満期の電子記録債権の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日満期の電子記録債権4,127千円含まれております。
(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オークマ㈱	306,974
タカラスタンダード㈱	243,427
ニデックマシンツール㈱	114,894
日立造船マリンエンジン㈱	57,073
㈱メトス	28,231
その他	205,433
計	956,034

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
986,301	4,810,840	4,841,106	956,034	83.5	2.4

(ホ)商品及び製品

品種	金額(千円)
商品
住宅関連機器	63,427
小計	63,427
製品
産業機械関連機器	297,378
住宅関連機器	247,167
小計	544,546
合計	607,974

(ヘ)仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	87,660
鋳物製品造型費用	9,132
計	96,792

(ト)原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料
鋳物用鉄原料	77,659
鋳物用補助材料	9,630
ホーロー釉薬	31,926
その他	10,648
小計	129,865
貯蔵品
ホーロー材料	92,415
消耗品	48,252
鋳物材料	26,332
その他	1,129
小計	168,130
合計	297,995

(チ)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,649,345

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
檜創建㈱	51,442
大銑産業㈱	38,660
㈱和光製作所	22,968
㈱本田春荘商店	18,645
㈱田中商会	18,450
その他	428,329
計	578,497

(b)期日別内訳

区分	2024年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	97,929	134,091	153,114	158,570	34,791	-	578,497

(注)2024年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が8,689千円含まれております。
(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	25,915
ダイワ化成㈱	24,624
草野産業㈱	13,178
㈲繁本組	9,262
大銑産業㈱	7,620
その他	133,314
計	213,916

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ICHIKAWA	8,579
境谷工業㈱	2,683
㈲大下木型製作所	2,640
㈱田中共栄商会	2,614
谷口重工業㈱	1,587
その他	1,230
計	19,336

(b)期日別内訳

区分	2024年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払 手形(千円)	494	904	4,978	12,055	903	-	19,336

(ニ)退職給付引当金
「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照ください。