有価証券報告書-第131期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	889
預金
当座預金	628,583
普通預金	5,660
定期預金	420,000
小計	1,054,243
合計	1,055,132

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マキタ	99,125
神戸発動機㈱	84,608
㈱メトス	38,359
明信産業㈱	20,613
㈱川本第一製作所	13,612
その他	138,712
計	395,031

(b)期日別内訳

区分	平成27年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	124,593	80,283	92,602	86,327	11,223	-	395,031

(注)平成27年1月の金額には、決算期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、決算
期末日満期手形が42,917千円含まれております。
(ハ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	260,340
新日鉄住金エンジアリング㈱	176,122
オークマ㈱	164,623
三井造船㈱	130,344
東芝機械㈱	100,260
その他	285,415
計	1,117,105

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
1,093,477	4,917,687	4,894,059	1,117,105	81.4	2.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等は含まれております。
(ニ)商品及び製品

品種	金額(千円)
商品
住宅関連機器	58,305
小計	58,305
製品
産業機械関連機器	188,311
住宅関連機器	230,808
小計	419,120
合計	477,425

(ホ)仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	31,985
鋳物製品造型費用	2,935
計	34,921

(へ)原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料
鋳物用鉄原料	49,287
鋳物用補助材料	9,333
ホーロー釉薬	18,556
その他	6,868
小計	84,045
貯蔵品
鋳物材料	28,668
ホーロー材料	32,639
消耗品	28,615
その他	752
小計	90,675
合計	174,721

(ト)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,555,223

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大銑産業㈱	46,383
㈱和光製作所	35,423
日本フリット㈱	23,337
西村黒鉛㈱	19,828
㈲井上メタル興業	17,508
その他	405,938
計	548,419

(b)期日別内訳

区分	平成27年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	137,233	112,437	136,460	123,289	38,998	-	548,419

(注)平成27年1月の金額には、決算期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、決算
期末日満期手形が8,151千円含まれております。
(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワ化成㈱	34,035
㈲繁本組	12,188
オークマ㈱	10,260
タカラスタンダード㈱	9,934
大銑産業㈱	6,950
その他	124,621
計	197,989

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中本建設工業㈱	9,936
㈱中電工	7,278
エネサーブ㈱	4,157
森本電機㈱	3,795
㈱アンフィニ広島	1,493
計	26,660

(b)期日別内訳

区分	平成27年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払 手形(千円)	3,795	6,976	-	11,731	4,157	-	26,660

(ニ)退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照ください。