有価証券報告書-第135期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,499
預金
当座預金	554,383
普通預金	2,319
定期預金	420,000
小計	976,702
合計	978,202

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マキタ	65,834
TOTOアクアエンジ㈱	32,996
㈱岡本工作機械製作所	18,998
住友重機械モダン㈱	14,040
桐山工業㈱	12,517
その他	92,069
計	236,457

(b)期日別内訳

区分	平成31年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	87,908	57,491	40,014	50,532	510	-	236,457

(注)平成31年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が30,853千円含まれております。
(ハ)電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日鉄住金エンジニアリング㈱	137,700
㈱メトス	50,249
三井精機工業㈱	19,537
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	17,969
㈱クボタ	16,156
その他	41,606
計	283,219

(b)期日別内訳

区分	平成31年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
電子記録債権(千円)	29,613	157,215	29,942	34,991	31,457	-	283,219

(注)平成31年1月の金額には、期末日満期の電子記録債権の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日満期の電子記録債権が6,524千円含まれております。
(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	288,286
オークマ㈱	198,200
東芝機械㈱ 沼津本社	68,144
新日本工機㈱	46,224
相日防災㈱	25,463
その他	265,816
計	892,134

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 12
912,704	4,373,008	4,393,578	892,134	83.1	2.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等は含まれております。
(ホ)商品及び製品

品種	金額(千円)
商品
住宅関連機器	61,129
小計	61,129
製品
産業機械関連機器	327,432
住宅関連機器	223,702
小計	551,134
合計	612,263

(ヘ)仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	139,759
鋳物製品造型費用	5,835
計	145,595

(ト)原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料
鋳物用鉄原料	57,516
鋳物用補助材料	8,788
ホーロー釉薬	15,969
その他	10,100
小計	92,375
貯蔵品
鋳物材料	41,315
ホーロー材料	41,388
消耗品	36,822
その他	729
小計	120,255
合計	212,630

(チ)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,444,176

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大銑産業㈱	47,675
㈱ウエルランド	32,146
㈱和光製作所	29,655
日本フリット㈱	24,263
花王クエーカー㈱	20,802
その他	496,922
計	651,465

(b)期日別内訳

区分	平成31年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	127,039	172,807	151,432	147,962	52,223	-	651,465

(注)平成31年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日
満期手形が7,521千円含まれております。
(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
社会福祉法人 東京コロニー	24,122
㈱和光製作所	13,561
㈲繁本組	11,315
大銑産業㈱	10,359
勘工業㈲	8,664
その他	165,663
計	233,687

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京貿易テクノシステム㈱	28,608
富士電機㈱	22,976
㈱S.Tゾロ	13,100
中本建設工業㈱	4,106
㈱ICHIKAWA	2,743
その他	5,378
計	76,913

(b)期日別内訳

区分	平成31年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払 手形(千円)	4,106	1,236	40,974	27,139	3,457	-	76,913

(ニ)退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照ください。