有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,700,000	1,600,000	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2024/03/29 15:07

#2 担保に供している資産の注記

※4 担保目的

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
短期借入金	1,600,000	1,500,000
計	1,600,000	1,500,000

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億円(前事業年度は98百万円の収入)となりました。これは、短期借入金の減少が1億円あったことによるものです。
③生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、また、未払金はそのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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