大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,790 | 32,941 |
| 減価償却費 | 83,308 | 93,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,847 | 6,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | 2,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,421 | -14,594 |
| 支払利息 | 7,541 | 6,263 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 93 | 150 |
| 投資不動産賃貸収入 | -50,016 | -49,251 |
| 投資不動産賃貸費用 | 8,948 | 8,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,217 | 254,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,815 | -22,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,479 | 25,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,468 | -11,920 |
| その他 | -56,583 | 55,591 |
| 小計 | 210,011 | 385,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,379 | 14,559 |
| 利息の支払額 | -7,529 | -6,456 |
| 法人税等の支払額 | -43,650 | -23,394 |
| その他の支出 | -1,587 | -1,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,622 | 368,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,173 | -2,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,757 | -220,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,948 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 50,016 | 49,251 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,570 | -6,650 |
| その他 | -70 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,555 | -182,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,730 | -57,711 |
| 配当金の支払額 | -40,197 | -26,737 |
| その他 | -25 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,953 | 65,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,886 | 251,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,521 | 885,954 |
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