大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,941 | 6,871 |
| 減価償却費 | 93,034 | 77,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,866 | 20,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | 775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,594 | -15,678 |
| 支払利息 | 6,263 | 5,915 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 150 | 39 |
| 投資不動産賃貸収入 | -49,251 | -48,981 |
| 投資不動産賃貸費用 | 8,915 | 8,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,785 | -161,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,865 | -44,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,974 | -23,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,920 | 3,015 |
| その他 | 55,591 | 13,613 |
| 小計 | 385,266 | -155,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,559 | 15,662 |
| 利息の支払額 | -6,456 | -6,264 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,734 |
| 法人税等の支払額 | -23,394 | -2,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,974 | -135,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,180 | -2,263 |
| 役員保険積立金の積立による支出 | -1,588 | -727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,630 | -36,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -3,770 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -69 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,251 | 48,981 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,650 | -6,623 |
| その他 | 26 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,718 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,711 | -48,198 |
| 配当金の支払額 | -26,737 | -286 |
| その他 | -193 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,358 | -48,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,613 | -185,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,954 | 593,338 |
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