大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,751 | 93,790 |
| 減価償却費 | 80,127 | 83,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,307 | 8,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | 2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,307 | -15,421 |
| 支払利息 | 9,479 | 7,541 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -10 | 93 |
| 投資不動産賃貸収入 | -48,981 | -50,016 |
| 投資不動産賃貸費用 | 9,070 | 8,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,243 | 321,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,582 | -81,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,385 | -86,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,982 | -18,468 |
| その他 | -22,856 | -56,583 |
| 小計 | 105,468 | 210,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,265 | 15,379 |
| 利息の支払額 | -9,496 | -7,529 |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | -1,605 | -1,587 |
| 法人税等の支払額 | -12,433 | -43,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,197 | 172,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -2,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,684 | -267,757 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 48,981 | 50,016 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,570 | -6,570 |
| その他 | -9,444 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,666 | -226,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,490 | -82,730 |
| 配当金の支払額 | -26,620 | -40,197 |
| その他 | -89 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,200 | -122,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,331 | -176,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,464 | 638,521 |
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