大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月12日 16:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,251 | 110,751 |
| 減価償却費 | 78,991 | 80,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,854 | 26,307 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,049 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,725 | 1,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,557 | -13,307 |
| 支払利息 | 10,693 | 9,479 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 86 | -10 |
| 投資不動産賃貸収入 | -48,981 | -48,981 |
| 投資不動産賃貸費用 | 8,905 | 9,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,478 | 14,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,810 | -141,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,395 | 112,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,003 | -35,982 |
| その他 | -12,171 | -22,856 |
| 小計 | -47,498 | 105,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,514 | 13,265 |
| 利息の支払額 | -11,349 | -9,496 |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | -1,585 | -1,605 |
| 法人税等の支払額 | -17,641 | -12,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,559 | 95,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,731 | -53,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,740 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 48,981 | 48,981 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,727 | -6,570 |
| その他 | 176 | -9,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 951 | -22,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,052 | -77,490 |
| 配当金の支払額 | － | -26,620 |
| その他 | -145 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,197 | -54,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,806 | 18,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,976 | 653,464 |
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