大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月12日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,675 | 148,251 |
| 減価償却費 | 91,261 | 78,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,623 | 15,854 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9,697 | 3,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,725 | 1,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,330 | -10,557 |
| 支払利息 | 13,426 | 10,693 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 86 |
| 投資不動産賃貸収入 | -48,981 | -48,981 |
| 投資不動産賃貸費用 | 9,506 | 8,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,069 | -311,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,636 | 140,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,331 | -89,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,380 | 16,003 |
| その他 | 35,953 | -12,171 |
| 小計 | 39,562 | -47,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,290 | 10,514 |
| 利息の支払額 | -13,319 | -11,349 |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | -1,584 | -1,585 |
| 法人税等の支払額 | -2,813 | -17,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,136 | -67,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,808 | -33,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -5,740 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 48,981 | 48,981 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,743 | -6,727 |
| その他 | -632 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,998 | 951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,316 | -110,052 |
| その他 | -86 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,402 | -10,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,266 | -76,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,458 | 453,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
