大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 77,490 | 64,675 |
| 減価償却費 | 131,426 | 91,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,859 | 20,623 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,882 | 9,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | 1,725 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,255 | -9,330 |
| 支払利息 | 16,149 | 13,426 |
| 災害による保険金収入 | -9,431 | － |
| 災害損失 | 7,159 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,500 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 186 | 0 |
| 投資不動産賃貸収入 | -49,074 | -48,981 |
| 投資不動産賃貸費用 | 9,936 | 9,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,773 | -213,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,162 | -34,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,252 | 90,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,072 | 5,380 |
| その他 | 6,315 | 35,953 |
| 小計 | -52,566 | 39,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,180 | 9,290 |
| 利息の支払額 | -16,118 | -13,319 |
| 災害による保険金収入 | 9,431 | － |
| 災害損失の支払額 | -7,278 | － |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | 84 | -1,584 |
| 法人税等の支払額 | -2,560 | -2,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,827 | 31,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,000 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,709 | -20,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,154 | -299 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,074 | 48,981 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,960 | -6,743 |
| その他 | -75 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,924 | 23,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -141,766 | -128,316 |
| 配当金の支払額 | -779 | － |
| その他 | － | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,545 | -128,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,298 | -73,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 519,477 | 279,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,178 | 464,458 |
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