大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -158,714 | 77,490 |
| 減価償却費 | 151,256 | 131,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,286 | 27,859 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,349 | 1,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,587 | -3,250 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -10,017 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,564 | -9,255 |
| 支払利息 | 16,824 | 16,149 |
| 災害による保険金収入 | － | -9,431 |
| 災害損失 | － | 7,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,414 | 4,500 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -6,267 | 186 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,548 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -49,420 | -49,074 |
| 投資不動産賃貸費用 | 10,621 | 9,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,036 | -105,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,303 | -51,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,058 | -86,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,776 | -15,072 |
| その他 | 5,290 | 6,315 |
| 小計 | -124,877 | -52,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,534 | 9,180 |
| 利息の支払額 | -17,302 | -16,118 |
| 災害による保険金収入 | － | 9,431 |
| 災害損失の支払額 | － | -7,278 |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | 4,980 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -2,688 | -2,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,353 | -59,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,000 | -175,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,000 | 175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,830 | -71,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,974 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -6,154 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,420 | 49,074 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -7,423 | -6,960 |
| その他 | 63 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -37,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,502 | -141,766 |
| 配当金の支払額 | -767 | -779 |
| その他 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,681 | -142,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,500 | -240,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,238 | 722,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,739 | 279,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
