大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -143,506 | -158,714 |
| 減価償却費 | 177,365 | 151,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,774 | 27,286 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,364 | 1,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -816 | -4,587 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -10,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,221 | -7,564 |
| 支払利息 | 17,757 | 16,824 |
| 損害補償金 | -60,000 | － |
| 災害損失 | 53,294 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,414 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 39,796 | -6,267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,548 |
| 投資不動産賃貸収入 | -48,981 | -49,420 |
| 投資不動産賃貸費用 | 11,034 | 10,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,383 | -316,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,490 | 119,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,490 | 59,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,770 | 14,776 |
| その他 | -7,445 | 5,290 |
| 小計 | 243,026 | -124,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,178 | 7,534 |
| 利息の支払額 | -18,162 | -17,302 |
| 損害補償金収入 | 60,000 | － |
| 災害損失の支払額 | -53,294 | － |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | -1,148 | 4,980 |
| 法人税等の支払額 | -10,988 | -2,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,611 | -132,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -175,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,163 | -49,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -530 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 48,981 | 49,420 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -7,566 | -7,423 |
| その他 | － | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,650 | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,832 | -316,502 |
| 配当金の支払額 | -908 | -767 |
| その他 | -36 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,776 | 332,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,816 | 197,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 694,943 | 598,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,127 | 722,739 |
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