大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136,530 | -34,150 |
| 減価償却費 | 69,514 | 58,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,832 | 15,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -225 | -4,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,644 | -17,642 |
| 支払利息 | 6,439 | 6,347 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 425 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -53,338 | -56,215 |
| 投資不動産賃貸費用 | 11,054 | 10,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,168 | -155,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,095 | -88,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,847 | -34,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,087 | 5,022 |
| その他 | 93,101 | -11,931 |
| 小計 | 20,769 | -306,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,640 | 17,640 |
| 利息の支払額 | -6,587 | -6,356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,709 | -2,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,532 | -297,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -1,318 |
| 役員保険積立金の積立による支出 | -1,908 | -1,840 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | 2,043 | 5,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,349 | -13,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53,338 | 56,215 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -8,090 | -7,969 |
| その他 | -676 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,997 | 36,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,291 | -1,030 |
| 配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,310 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,219 | -261,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,990 | 595,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
