大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,150 | 43,809 |
| 減価償却費 | 58,567 | 51,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,692 | 16,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,850 | 2,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,642 | -23,122 |
| 支払利息 | 6,347 | 6,561 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 2,207 |
| 投資不動産賃貸収入 | -56,215 | -55,154 |
| 投資不動産賃貸費用 | 10,975 | 11,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,956 | 226,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,290 | -188,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,882 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,022 | -45,329 |
| その他 | -11,931 | 3,964 |
| 小計 | -306,315 | 52,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,640 | 23,119 |
| 利息の支払額 | -6,356 | -6,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,135 | -14,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,167 | 55,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,318 | -1,311 |
| 役員保険積立金の積立による支出 | -1,840 | -1,680 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | 5,288 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,755 | -9,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,713 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 56,215 | 55,154 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -7,969 | -9,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,619 | 36,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,580 | 92,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,218 | 819,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
