大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,809 | 4,084 |
| 減価償却費 | 51,050 | 47,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,213 | 20,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,575 | -41,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,122 | -26,432 |
| 支払利息 | 6,561 | 6,316 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,207 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -55,154 | -54,800 |
| 投資不動産賃貸費用 | 11,955 | 11,142 |
| 社葬関連費用 | － | 16,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,343 | -21,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,180 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | -73,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,329 | -25,326 |
| その他 | 3,964 | -2,302 |
| 小計 | 52,948 | -143,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,119 | 26,437 |
| 利息の支払額 | -6,634 | -6,380 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -16,399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,190 | -9,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,243 | -149,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,311 | -1,375 |
| 役員保険積立金の積立による支出 | -1,680 | -1,280 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | － | 34,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,789 | -34,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,713 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -131 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 55,154 | 54,800 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -9,105 | -8,132 |
| その他 | － | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,982 | 44,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| リース債務の返済による支出 | － | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,225 | -105,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,444 | 729,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
