大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -95,481 | -136,530 |
| 減価償却費 | 70,484 | 69,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,642 | 20,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,125 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,427 | -13,644 |
| 支払利息 | 5,752 | 6,439 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 425 |
| 投資不動産賃貸収入 | -49,480 | -53,338 |
| 投資不動産賃貸費用 | 9,478 | 11,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,842 | 75,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,156 | -25,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,205 | -12,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,882 | -16,087 |
| その他 | -66,153 | 93,101 |
| 小計 | 42,854 | 20,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,413 | 13,640 |
| 利息の支払額 | -5,986 | -6,587 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,549 | 22,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,731 | 50,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,324 | -2,100 |
| 役員保険積立金の積立による支出 | -1,920 | -1,908 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | － | 2,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,101 | -31,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -220 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41 | -40 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,480 | 53,338 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,623 | -8,090 |
| その他 | － | -676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,906 | 10,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,911 | -33,291 |
| 配当金の支払額 | -6,898 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,190 | -33,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,016 | 28,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,916 | 825,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
