大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,920 | -95,481 |
| 減価償却費 | 78,849 | 70,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,448 | 6,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,050 | 1,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,958 | -18,427 |
| 支払利息 | 5,820 | 5,752 |
| 災害による保険金 | -18,574 | － |
| 災害損失 | 17,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,902 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -49,627 | -49,480 |
| 投資不動産賃貸費用 | 9,529 | 9,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,265 | 416,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,062 | 44,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,335 | -220,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,826 | -50,882 |
| その他 | -6,047 | -66,153 |
| 小計 | -3,303 | 42,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,944 | 18,413 |
| 利息の支払額 | -5,817 | -5,986 |
| 災害による保険金収入 | 18,574 | － |
| 法人税等の還付額 | 6,647 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,201 | -43,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,844 | 11,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,274 | -2,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,845 | － |
| 役員保険積立金の積立による支出 | -2,040 | -1,920 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | 3,802 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,719 | -44,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -2,375 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41 | -41 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,627 | 49,480 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,623 | -6,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,076 | -7,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,918 | -44,911 |
| 配当金の支払額 | -314 | -6,898 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,244 | 148,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,322 | 152,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784,899 | 936,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
