大和重工（5610）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -294,994 | -161,374 |
| 減価償却費 | 269,855 | 231,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 24,965 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,890 | 37,487 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,565 | -3,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120 | -3,693 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -10,017 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -17,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,835 | -9,247 |
| 支払利息 | 26,329 | 25,745 |
| 損害補償金 | -60,000 | － |
| 災害による保険金収入 | -364 | － |
| 災害損失 | 53,972 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,558 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 39,796 | -5,628 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,548 |
| 投資不動産賃貸収入 | -73,472 | -73,933 |
| 投資不動産賃貸費用 | 16,558 | 16,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,897 | -329,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,087 | 85,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,316 | 117,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,051 | 17,219 |
| その他 | -29,704 | -22,996 |
| 小計 | 210,725 | -57,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,768 | 9,202 |
| 利息の支払額 | -26,476 | -26,306 |
| 損害補償金収入 | 60,000 | － |
| 災害による保険金収入 | 364 | － |
| 災害損失の支払額 | -53,972 | － |
| 役員保険積立金の増減額（△は増加） | -1,718 | 4,170 |
| 法人税等の支払額 | -11,548 | -2,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,142 | -72,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185,000 | -485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 235,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,531 | -67,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,642 | -3,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,252 | -530 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 73,472 | 73,933 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -11,350 | -11,345 |
| その他 | － | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,303 | -250,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,750,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,790 | -389,210 |
| 配当金の支払額 | -935 | -767 |
| その他 | -36 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,761 | 609,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,922 | 286,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 694,943 | 579,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,020 | 812,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
