利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前当期純利益(10億2千7百万円)、減価償却費(16億1千3百万円)、仕入債務の増加(14億3千9百万円)に対し、売上債権の増加(△4億1千2百万円)、たな卸資産の増加(△24億1百万円)等により、14億9千8百万円の収入(前年同期は25億3千9百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
既存設備の更新、コストダウン等を目的とする有形固定資産の取得による支出(33億7千4百万円)、補助金の受取額(2億2千2百万円)等により、31億4千3百万円の支出(前年同期は18億8千9百万円の支出)となりました。

2018/06/26 14:59