日本高周波鋼業（5476）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 14:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 736 | -404 | -116 | 332 | -450 | 672 | 通期 | 2,207 | -1,119 | -507 | 1,088 | -1,188 | 1,036 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,238 | -909 | -160 | 329 | -921 | 1,205 | 通期 | 2,539 | -1,889 | -170 | 650 | -1,956 | 1,516 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 623 | -960 | -105 | -337 | -959 | 1,074 | 通期 | 1,498 | -3,143 | 635 | -1,645 | -3,374 | 507 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -436 | -1,689 | 1,856 | -2,125 | -1,636 | 237 | 通期 | -285 | -3,278 | 3,320 | -3,563 | -4,513 | 264 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 628 | -2,005 | 1,333 | -1,377 | -2,005 | 221 | 通期 | 1,737 | -3,036 | 1,301 | -1,299 | -1,938 | 266 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 214 | 2,979 | -1,942 | 3,193 | -539 | 1,518 | 通期 | 1,012 | 2,413 | -2,759 | 3,425 | -1,013 | 932 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,464 | -307 | -1,509 | 1,157 | -310 | 580 | 通期 | 481 | -567 | -676 | -86 | -472 | 169 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -776 | -100 | 2,466 | -876 | -190 | 1,758 | 通期 | -985 | -354 | 1,899 | -1,339 | -550 | 728 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,110 | 11,029 | -8,562 | 8,919 | -232 | 1,085 | 通期 | -2,329 | 10,580 | -8,150 | 8,251 | -810 | 830 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,421 | -259 | 1,332 | -1,680 | -316 | 482 | 通期 | -4,109 | -846 | 4,329 | -4,955 | -968 | 204 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 636 | -322 | -212 | 314 | -391 | 306 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 10億8800万
- 2017年3月（連） -40.26%
- 6億5000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億4500万
- 2019年3月（連） -116.6%
- -35億6300万
- 2020年3月（連）
- -12億9900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 34億2500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8600万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -13億3900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 82億5100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -49億5500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.77%
- 2017年3月（連）
- 6.99%
- 2018年3月（連）
- 3.8%
- 2019年3月（連）
- -0.69%
- 2020年3月（連）
- 4.66%
- 2021年3月（連）
- 3.21%
- 2022年3月（連）
- 1.15%
- 2023年3月（連）
- -2.21%
- 2024年3月（連）
- -6.36%
- 2025年3月（連）
- -11.17%
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