キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 110億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 603 | -729 | -301 | -126 | -725 | 345 | 通期 | 1,761 | -1,035 | -1,042 | 726 | -1,462 | 456 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 736 | -404 | -116 | 332 | -450 | 672 | 通期 | 2,207 | -1,119 | -507 | 1,088 | -1,188 | 1,036 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,238 | -909 | -160 | 329 | -921 | 1,205 | 通期 | 2,539 | -1,889 | -170 | 650 | -1,956 | 1,516 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 623 | -960 | -105 | -337 | -959 | 1,074 | 通期 | 1,498 | -3,143 | 635 | -1,645 | -3,374 | 507 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -436 | -1,689 | 1,856 | -2,125 | -1,636 | 237 | 通期 | -285 | -3,278 | 3,320 | -3,563 | -4,513 | 264 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 628 | -2,005 | 1,333 | -1,377 | -2,005 | 221 | 通期 | 1,737 | -3,036 | 1,301 | -1,299 | -1,938 | 266 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 214 | 2,979 | -1,942 | 3,193 | -539 | 1,518 | 通期 | 1,012 | 2,413 | -2,759 | 3,425 | -1,013 | 932 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,464 | -307 | -1,509 | 1,157 | -310 | 580 | 通期 | 481 | -567 | -676 | -86 | -472 | 169 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -776 | -100 | 2,466 | -876 | -190 | 1,758 | 通期 | -985 | -354 | 1,899 | -1,339 | -550 | 728 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,110 | 11,029 | -8,562 | 8,919 | -232 | 1,085 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億2600万
- 2016年3月（連） +49.86%
- 10億8800万
- 2017年3月（連） -40.26%
- 6億5000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億4500万
- 2019年3月（連） -116.6%
- -35億6300万
- 2020年3月（連）
- -12億9900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 34億2500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8600万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -13億3900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.32%
- 2016年3月（連）
- 5.77%
- 2017年3月（連）
- 6.99%
- 2018年3月（連）
- 3.8%
- 2019年3月（連）
- -0.69%
- 2020年3月（連）
- 4.66%
- 2021年3月（連）
- 3.21%
- 2022年3月（連）
- 1.15%
- 2023年3月（連）
- -2.21%