5476 日本高周波鋼業

5476
2023/03/30
時価
52億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-52.61倍
(2010-2022年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.18-1.33倍
(2010-2022年)
配当
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月8日 16:03
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 24億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億7600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q1,851-1,135-286716-1,1451,772
通期2,216-3,695909-1,479-3,695772
2015年
3月期
連結
2Q603-729-301-126-725345
通期1,761-1,035-1,042726-1,462456
2016年
3月期
連結
2Q736-404-116332-450672
通期2,207-1,119-5071,088-1,1881,036
2017年
3月期
連結
2Q1,238-909-160329-9211,205
通期2,539-1,889-170650-1,9561,516
2018年
3月期
連結
2Q623-960-105-337-9591,074
通期1,498-3,143635-1,645-3,374507
2019年
3月期
連結
2Q-436-1,6891,856-2,125-1,636237
通期-285-3,2783,320-3,563-4,513264
2020年
3月期
連結
2Q628-2,0051,333-1,377-2,005221
通期1,737-3,0361,301-1,299-1,938266
2021年
3月期
連結
2Q2142,979-1,9423,193-5391,518
通期1,0122,413-2,7593,425-1,013932
2022年
3月期
連結
2Q1,464-307-1,5091,157-310580
通期481-567-676-86-472169
2023年
3月期
連結
2Q-776-1002,466-876-1901,758
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
22億1600万
2015年3月(連) -20.53%
17億6100万
2016年3月(連) +25.33%
22億700万
2017年3月(連) +15.04%
25億3900万
2018年3月(連) -41%
14億9800万
2019年3月(連) マイ転
-2億8500万
2020年3月(連) プラ転
17億3700万
2021年3月(連) -41.74%
10億1200万
2022年3月(連) -52.47%
4億8100万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-36億9500万
2015年3月(連)投入-71.99%
-10億3500万
2016年3月(連)投入+8.12%
-11億1900万
2017年3月(連)投入+68.81%
-18億8900万
2018年3月(連)投入+66.38%
-31億4300万
2019年3月(連)投入+4.3%
-32億7800万
2020年3月(連)投入-7.38%
-30億3600万
2021年3月(連)資金回収
24億1300万
2022年3月(連)資金投入
-5億6700万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
9億900万
2015年3月(連)返済還元
-10億4200万
2016年3月(連)返済還元
-5億700万
2017年3月(連)返済還元
-1億7000万
2018年3月(連)資金調達
6億3500万
2019年3月(連)資金調達
33億2000万
2020年3月(連)資金調達
13億100万
2021年3月(連)返済還元
-27億5900万
2022年3月(連)返済還元
-6億7600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-14億7900万
2015年3月(連) プラ転
7億2600万
2016年3月(連) +49.86%
10億8800万
2017年3月(連) -40.26%
6億5000万
2018年3月(連) マイ転
-16億4500万
2019年3月(連) -116.6%
-35億6300万
2020年3月(連)
-12億9900万
2021年3月(連) プラ転
34億2500万
2022年3月(連) マイ転
-8600万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-36億9500万
2015年3月(連)減少-60.43%
-14億6200万
2016年3月(連)減少-18.74%
-11億8800万
2017年3月(連)増加+64.65%
-19億5600万
2018年3月(連)増加+72.49%
-33億7400万
2019年3月(連)増加+33.76%
-45億1300万
2020年3月(連)減少-57.06%
-19億3800万
2021年3月(連)減少-47.73%
-10億1300万
2022年3月(連)減少-53.41%
-4億7200万

現金等#8

2014年3月(連)
7億7200万
2015年3月(連) -40.93%
4億5600万
2016年3月(連) +127.19%
10億3600万
2017年3月(連) +46.33%
15億1600万
2018年3月(連) -66.56%
5億700万
2019年3月(連) -47.93%
2億6400万
2020年3月(連) +0.76%
2億6600万
2021年3月(連) +250.38%
9億3200万
2022年3月(連) -81.87%
1億6900万

営業CFマージン

2014年3月(連)
5.75%
2015年3月(連)
4.32%
2016年3月(連)
5.77%
2017年3月(連)
6.99%
2018年3月(連)
3.8%
2019年3月(連)
-0.69%
2020年3月(連)
4.66%
2021年3月(連)
3.21%
2022年3月(連)
1.15%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高