有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,027 | 405 |
減価償却費 | 1,613 | 1,831 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -73 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 192 | 521 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 38 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 24 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 115 | 203 |
固定資産圧縮損 | 217 | 171 |
補助金収入 | -223 | -178 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 4 |
廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少) | 58 | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -74 |
支払利息 | 31 | 51 |
売上債権の増減額(△は増加) | -412 | -171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,401 | -1,779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,439 | -919 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -55 | 89 |
その他 | -23 | -197 |
小計 | 1,565 | -115 |
法人税等の支払額 | -66 | -170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,498 | -285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,374 | -3,299 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -351 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 106 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 74 |
補助金の受取額 | 222 | 178 |
その他 | - | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,143 | -3,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 918 | 2,813 |
長期借入れによる収入 | 420 | 1,210 |
長期借入金の返済による支出 | -433 | -371 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -17 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | - | -41 |
自己株式の取得による支出 | ||
利息の支払額 | -31 | -51 |
配当金の支払額 | -219 | -219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 635 | 3,320 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,009 | -242 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507 | 264 |